Stock picking

Stock Analyzer · 3 piliers

Analyse complète d'une action en trois piliers : scoring quantitatif (20 critères sur 60), questionnaire qualitatif (5 thèmes sur 100) et calcul de valeur intrinsèque (DCF 10 ans avec marge de sécurité de 35 %).

Source : Yahoo Finance. Tape le nom de la société pour trouver le ticker (ex. Apple → AAPL, Louis Vuitton→ MC.PA), ou saisis directement un ticker. Pour les actions européennes, Yahoo utilise des suffixes d'exchange (.PA, .DE, .SW).
Ticker
ADBE
Prix actuel : 350.00
Quantitatif
15 / 60
Très mauvais
Qualitatif
0 / 100
Très mauvais
Valorisation
Sur-évaluée
VI base 188.75
Rempli automatiquement (à vérifier)À saisir manuellement

Croissance

CAGR annualisée sur 5 ans
%
%
%

Rentabilité

Seuil cible : 15 %+
%
%
%

Profitabilité

Marges brutes, opérationnelles et nettes
%
%
%

Santé financière

Endettement et liquidité
%

Valorisation

Multiples par rapport au marché

Capital & Insiders

Alignement actionnariat
%
%

Verdict quantitatif

Très mauvais
15/ 60
Tiers : 50–60 Excellent · 41–49 Très bon · 35–40 Bien · 30–34 Moyen · 20–30 Mauvais

Détail des 20 critères

Revenue CAGR 5Y
Croissance · <3 %: 0 · 3-7 %: 1 · 7-12 %: 2 · >12 %: 3
5.0 %
1
Net Income CAGR 5Y
Croissance · <3 %: 0 · 3-7 %: 1 · 7-12 %: 2 · >12 %: 3
5.0 %
1
FCF CAGR 5Y
Croissance · <3 %: 0 · 3-7 %: 1 · 7-12 %: 2 · >12 %: 3
5.0 %
1
ROCE
Rentabilité · <15 %: 0 · 15-17 %: 1 · 17-20 %: 2 · >20 %: 3
12.0 %
0
ROE
Rentabilité · <15 %: 0 · 15-17 %: 1 · 17-20 %: 2 · >20 %: 3
12.0 %
0
ROIC
Rentabilité · <15 %: 0 · 15-17 %: 1 · 17-20 %: 2 · >20 %: 3
12.0 %
0
Tendance rentabilité
Rentabilité · Baisse: 0 · Stable: 2 · Hausse: 3
Stable
2
Gross Margin
Profitabilité · <30 %: 0 · 30-35 %: 1 · 35-50 %: 2 · >50 %: 3
30.0 %
1
Operating Margin
Profitabilité · <15 %: 0 · 15-20 %: 1 · 20-30 %: 2 · >30 %: 3
10.0 %
0
Net Margin
Profitabilité · <10 %: 0 · 10-12 %: 1 · 12-15 %: 2 · >15 %: 3
8.0 %
0
Tendance marges
Profitabilité · Baisse: 0 · Stable: 2 · Hausse: 3
Stable
2
Debt / Equity
Santé financière · >60 %: 0 · 50-60 %: 1 · 30-50 %: 2 · <30 %: 3
50.0 %
1
Net Debt / EBITDA
Santé financière · >3: 0 · 2-3: 1 · 1-2: 2 · <1: 3
2.00
1
Current Ratio
Santé financière · Hors [1.5–2.5]: 0 · 1.5-1.75: 1 · 1.75-2: 2 · 2-2.5: 3
1.50
1
P/E
Valorisation · >20: 0 · 17-20: 1 · 10-17: 2 · <10: 3
20.00
1
PEG
Valorisation · >1.5 ou <0: 0 · 1-1.5: 1 · 0.8-1: 2 · <0.8: 3
1.50
1
P/FCF
Valorisation · >20: 0 · 17-20: 1 · 13-17: 2 · <13: 3
20.00
1
Buyback Yield
Capital · >0 %: 3 · sinon: 0
0.0 %
0
Insider Ownership
Capital · <10 %: 0 · 10-15 %: 1 · 15-20 %: 2 · >20 %: 3
5.0 %
0
Insider buy / sell
Capital · Vente: 0 · Pas d'opération: 1 · Achat: 3
Pas d'opération
1